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주식

싸드의주식시장여파는 대단할것입니다

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우리에게 무엇보다 중요한 것은지난 주말 불거진 이른바 "e;사드 증시"e; 입니다..

사드 배치 결정 이후 한중관계는 급속히 악화될 것으로 보이는 바 중국의 경제보복에 대한 우려가 증시에 반영되고 있습니다. 우리나라는 수출의 4분의 1 이상을 중국으로 하고 있는 중화권 대표국가 입니다.

전주말 사드여파에도 증시가 비교적 양호했던 이유는 삼성전자의 어닝 서프라이즈 실적에 따른 실적장세 때문 이었습니다만 사드증시는 막연한 일과성이 아닌 실제 대형악재로 증시에 엄청난 태풍을 몰고 올 중장기 대형 악재로 봐야 합니다.

1. 사드 방산 7공주 : 사드 배치결정이후 국방 예산이 증가할 수 있다는 예상에 따른 것으로 국벙부와 납품계약을 맺고 있거나 사드관련 유도 무기 기술을 보유한 종목 : LIG넥스원, 쌍용정보통신, 한화테크윈, 비츠로시스, 웨이브일렉트로닉스, 아이쓰리시스템, 에이스테크

2. 삼성전자 : 2Q16 Preview: 세트의 수익성 개선 + 부품의 성장 -메모리 반도체, OLED 압도적 우위, 주가 레벨 업 진행 중 


3. 한미약품 : 헬스케어의 삼성전자를 꿈꾼다..- 향후 매년 수천억원에서 1조원 이상의 현금 유입과 함께 신약 파이프라인 도입 및 M&A, 자체 R&D 투자 확대 등 다양한 활동이 가능할 전망.

- 사노피: LAPS-Exendin4 임상 3상 시작 (4Q16), LAPS-insulin-115, combo 또한 임상 1상 진입 가능** 금명간 L/O 발표 기대 및 향후 지속적인 추가 L/O(기술수출) 발표 기대

4. 대체에너지 관심주 : 신재생에너지(33조원), 에너지저장장치(ESS·4조5000억원), 스마트미터(2조5000억원), 친환경발전(2조원) 등에 정부 총 42조원 투자방침 수혜주. 태양광 : 신성솔라에너지(태양전지판매업체)풍력 : 동국S&C, 씨에스윈드, 태웅스마트그리드 : 누리텔레콤2차전지 : 엘엔에프


5. 대원제약 : 고령화 맞춤기업으로.. - 고령화시대로 보청기시장 고속성장 전망.- 보청기보조금확대로 자회사 ‘딜라이트’ 수혜 전망

6. 레고켑바이오 : 항생제 개발을 위한 JV(Joint Venture) 설립 - 동사의 신약항생제 LCB10-0200은 그람음성균인 녹농균, 부동간균, 장내세군에 효능을 보이는 세파계 항생제. 영국, 중국 전임상 마무리 중



7. 동진세미켐 : -3D NAND 생산확대 및 중국 LCD 생산비중 증가에 따른지속 가능한 성장 예상-지난 투자의 수확 본격화하는 16년 국내 공정재료 1위업체에 걸맞은 가치평가 필요한 시점

8. 아이쓰리시스템 : 3분기 부터 신제품 공급 본격 예상 - 2Q16 Preview: 매출액은 +32.5%yoy, 영업이익은 +10.9%yoy, 실적 성장 지속 전망 - 투자포인트: 국방(3Q16 현궁) + 민수(가스디텍터, 엑스레이센서







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