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전일 한국증시는 미국 금리인상 등 글로벌 이벤트를 앞둔 경계감에 보합권에서 들락을 거듭하다 약보합 마감 되었습니다, 美 금리 인상 가능성, 브렉시트(영국의 EU탈퇴) 투표 등으로 인해 변동성이 확대 될 가능성이 높을 것으로 전망됨에 따라,
외국인 수급 등 글로벌 장세에 연동되는 대형주 보다는, 전일 장세 처럼 미세먼지 등 테마에 따라 짧은 순환매와 종목별 움직임이 지속될 것으로 예상 됩니다..
전일 장세에서는 2분기 영업이익 개선전망에 따라 오래간만에 삼성전자가 강세를 나타냈으며
, 종목쪽에서는 최근 미세먼지 논란에 따라 공기청정기, 황사, 마스크 관련 종목들이 급등을 하였습니다.
또한 중국정부가 70조 규모의 OLED 시장을 육성한다는 소식에 영우디에스피, 엘디티, HB테크놀러지 등 OLED 관련주들 역시 강세를 기록 하였습니다..시장 관전 포인트를 짚어 보자면1. 작년 7/1일 고점 이후 10개월에 걸친 조정을 보이다가 2차 랠리를 준비중인 제약.바이오 등 헬스케어 종목군
2. 글로벌 빅 트랜드인 전기차를 비롯한 전장사업 종목군
3. 중.저가 투기적 바이오.제약주 등 크게 세 부류의 범주로 분석 됩니다..
1. Level-UP을 준비중인 대형제약사 : 한미사이언스, 한미약품(2분기 영업이익 180억으로 800%증가), 녹십자(
세포치료제 자회사 가치 가치부각), 동아에스티(신약가치부각), 종근당(2분기 영업이익 140억 호조) 대웅제약(파이프라인 확보로 디스카운트 해소기대) => 근 10개월에 걸친 기간조정 마무리 단계로 2차 랠리 기대
2. 삼성향 바이오 테마주 : 영인프론티어, 일신바이오, 서린바이오 >> 저가 투기적 바이오매매 맥을 이어갈 테마주로 부각 중
3. 고령화에 대처하는 치매 3인방 >> 한국의 고령화 속도는 곧 일본 추월 >> 시장 취향에 맞는 접근 가능한 중.저가 제약.바이오주 중심 >> 메디프론, 고려제약, 유유제약** 메디프론 : 치매 관련 파이프라인 개발 진전 기대
4. 2차 상승형 핵심주 3인방 : 어보브반도체, 화승인더, 엠에스오토텍** 엠에스오토텍 : Hot Stamping의 강자로 자동차용 차체부품을 생산하는 업체. 주 고객은 현대/기아차로 전체 매출의 90%
5. 큐리언트 : 다양한 파이프라인 보유로 준비된 L/O주 - 복수의 다국적 제약사들과 기술수출을 전제로 전임상 단계인 'Q701'을 공동개발하기 위한 협의 진행 중
- Q203(약제내성 결핵 치료제)은 현재까지 알려진 내성 결핵 치료제 및 후보 물질 중 가장 우수한 효능의 신약 - 현재 FDA 임상1A상이 완료된 상태로 국내 및 동남아시아 시장 판권을 대상으로 기술 이전 협상 진행중
- Q203은 FDA 지정 희귀 질환 치료제로 희귀 질환 지정에 따른 부수적인 혜택과 제품 허가 후 PRV 발급에 대한 기대감 높은 상태
6. 삼화콘덴서 : 스마트화+전장화의 최대 수혜주
- 중국 전기차 시장 연평균 29% 고성장 최대 수혜주로 중국 미니 전기버스 시장 확대 수혜주
-MLCC(전자제품에 쓰이는 적층세라믹콘덴서) 외형 성장 및 이익 턴어라운드 전망
-DC-Link Capacitor (삼화콘데서 중전기사업부)성장
-글로벌 레퍼런스 바탕으로 2016년 신규고객사 확보, 추가수주 기대
-MLCC 손익분기점 상향돌파, 감가상각비 감소로 큰 폭 외형성장 기대
7. 에이스테크 : 몸값 높아질 레이다 안테나의 가치- 통신기술을 바탕으로 사업 다각화에 성공, 차량용 안테나로 사업 영역을 확대하는데 성공하였음
- 2015년부터 현대모비스향 차량용 안테나를 본격적으로 납품하기 시작, 기대이상의 매출 증가세8. 셀트리온제약 : 국내 최대의 바이오시밀러 공장 보유로 최대의 바이오시밀러 회사로 재평가 기대
- 오창에 1500억을 투자 새로 준공된 공장, 생산시설중 최대규모로서 선진국시장수출을 겨냥한 ccmp 및 Eu-GMP기준을 동시에 충족시키는 생산설비 2015년 3월 준공
- 2015년 3월 이전까지는 연 4억9천2백만개를 생산하는 규모 >> 신공장 증설로 50만개 생산 가능 >> 100만개 까지도 생산 가능 추정
외국인 수급 등 글로벌 장세에 연동되는 대형주 보다는, 전일 장세 처럼 미세먼지 등 테마에 따라 짧은 순환매와 종목별 움직임이 지속될 것으로 예상 됩니다..
전일 장세에서는 2분기 영업이익 개선전망에 따라 오래간만에 삼성전자가 강세를 나타냈으며
, 종목쪽에서는 최근 미세먼지 논란에 따라 공기청정기, 황사, 마스크 관련 종목들이 급등을 하였습니다.
또한 중국정부가 70조 규모의 OLED 시장을 육성한다는 소식에 영우디에스피, 엘디티, HB테크놀러지 등 OLED 관련주들 역시 강세를 기록 하였습니다..시장 관전 포인트를 짚어 보자면1. 작년 7/1일 고점 이후 10개월에 걸친 조정을 보이다가 2차 랠리를 준비중인 제약.바이오 등 헬스케어 종목군
2. 글로벌 빅 트랜드인 전기차를 비롯한 전장사업 종목군
3. 중.저가 투기적 바이오.제약주 등 크게 세 부류의 범주로 분석 됩니다..
1. Level-UP을 준비중인 대형제약사 : 한미사이언스, 한미약품(2분기 영업이익 180억으로 800%증가), 녹십자(
세포치료제 자회사 가치 가치부각), 동아에스티(신약가치부각), 종근당(2분기 영업이익 140억 호조) 대웅제약(파이프라인 확보로 디스카운트 해소기대) => 근 10개월에 걸친 기간조정 마무리 단계로 2차 랠리 기대
2. 삼성향 바이오 테마주 : 영인프론티어, 일신바이오, 서린바이오 >> 저가 투기적 바이오매매 맥을 이어갈 테마주로 부각 중
3. 고령화에 대처하는 치매 3인방 >> 한국의 고령화 속도는 곧 일본 추월 >> 시장 취향에 맞는 접근 가능한 중.저가 제약.바이오주 중심 >> 메디프론, 고려제약, 유유제약** 메디프론 : 치매 관련 파이프라인 개발 진전 기대
4. 2차 상승형 핵심주 3인방 : 어보브반도체, 화승인더, 엠에스오토텍** 엠에스오토텍 : Hot Stamping의 강자로 자동차용 차체부품을 생산하는 업체. 주 고객은 현대/기아차로 전체 매출의 90%
5. 큐리언트 : 다양한 파이프라인 보유로 준비된 L/O주 - 복수의 다국적 제약사들과 기술수출을 전제로 전임상 단계인 'Q701'을 공동개발하기 위한 협의 진행 중
- Q203(약제내성 결핵 치료제)은 현재까지 알려진 내성 결핵 치료제 및 후보 물질 중 가장 우수한 효능의 신약 - 현재 FDA 임상1A상이 완료된 상태로 국내 및 동남아시아 시장 판권을 대상으로 기술 이전 협상 진행중
- Q203은 FDA 지정 희귀 질환 치료제로 희귀 질환 지정에 따른 부수적인 혜택과 제품 허가 후 PRV 발급에 대한 기대감 높은 상태
6. 삼화콘덴서 : 스마트화+전장화의 최대 수혜주
- 중국 전기차 시장 연평균 29% 고성장 최대 수혜주로 중국 미니 전기버스 시장 확대 수혜주
-MLCC(전자제품에 쓰이는 적층세라믹콘덴서) 외형 성장 및 이익 턴어라운드 전망
-DC-Link Capacitor (삼화콘데서 중전기사업부)성장
-글로벌 레퍼런스 바탕으로 2016년 신규고객사 확보, 추가수주 기대
-MLCC 손익분기점 상향돌파, 감가상각비 감소로 큰 폭 외형성장 기대
7. 에이스테크 : 몸값 높아질 레이다 안테나의 가치- 통신기술을 바탕으로 사업 다각화에 성공, 차량용 안테나로 사업 영역을 확대하는데 성공하였음
- 2015년부터 현대모비스향 차량용 안테나를 본격적으로 납품하기 시작, 기대이상의 매출 증가세8. 셀트리온제약 : 국내 최대의 바이오시밀러 공장 보유로 최대의 바이오시밀러 회사로 재평가 기대
- 오창에 1500억을 투자 새로 준공된 공장, 생산시설중 최대규모로서 선진국시장수출을 겨냥한 ccmp 및 Eu-GMP기준을 동시에 충족시키는 생산설비 2015년 3월 준공
- 2015년 3월 이전까지는 연 4억9천2백만개를 생산하는 규모 >> 신공장 증설로 50만개 생산 가능 >> 100만개 까지도 생산 가능 추정
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