2016년하반기 증시세미나 요약

어제 여의도에서 있었던 모사의 2016년 하반기 세미나 요약 입니다.


1. 달러가 약세로 돌아서면서 국제유가는 배럴당 60달러 선까지 상승할 것”이라고 전망2. 약달러와 유가반등으로 신흥국 자금의 유입이 재개되면서 주식시장은 신흥시장이 선진시장보다 좋은 흐름을 보일 것3. 경기 위축시에 음식료와 헬스케어 종목이 돋보였지만 올해는 소재 관련주가 상승세를 주도할 것



한편, 과거 핸드폰이 폴더형에서 스마트폰으로 변천되면서 근 6~7년간 스마트폰 사업이 주식시장에서도 가장 큰 성장동력이 되었던 기억을 복기해서 시장의 큰 흐름에 적용해 보고자 합니다..


그런 맥락에서 전통적 자동차가 스마트카로 바뀌는 향후 수십년 주기의 대 사이클이 지금 시작 되고 있다고 생각 합니다.... 미래향 슈퍼 빅 사이클, 전기차, 전장산업의 핵심종목은 조정시 마다 포트에 편입하는 전략이 유효해 보입니다..



1. 일진머티리얼즈 : 이차전지용 동박의 성장판이 열린다 -음극집전체용 동박 실적 개선으로 투자메리트 확대 전망-중국 전기차 시장 성장 수혜 본격화 전망-자회사 리스크 해소로 실적과 턴어라운드 본격화** 삼화콘덴서와 일진머티리얼즈는 미래향 고성장 산업인 전기차부분의 핵심 대표주로 본격적인 2차상승 시도 중...


2. 삼화콘덴서 : 중국 전기차 시장 연평균 29% 고성장 최대 수혜주, 스마트화+전장화의 최대 수혜주 -MLCC(전자제품에 쓰이는 적층세라믹콘덴서) 외형 성장 및 이익 턴어라운드 전망 -DC-Link Capacitor (삼화콘데서 중전기사업부)성장




3. 한솔테크닉스 : 휴대폰 EMS사업(무선충전)진출에 따른 중장기 성정 동력확보, 그룹지배구조 변화에 따른 중장기 기업경쟁력 강화, 인버터 및 태양 광모듈부문 실적 개선



4. 상아프론테크 : 전기차 특수소재업체로 지속 성장 가능성에 따른 기관관심도 집중- 16 년 영업이익 140 억원(YoY +38.6%) 전망 - 슈퍼 엔지니어링 플라스틱의 사용 범위 확대로 신제품 추가 지속




5. 알파칩스 : 삼성그룹 전장산업 진출 최대 수혜주로 재평가 기대- 삼성전자가 시스템반도체에 집중하겠다고 밝힌 가운데, 알파칩스가 지난해부터 14나노 하이엔드 공정에 대해서 제품 개발 준비에 들어간 것으로 확인 됨

- 알파칩스는 2002년 11월 설립된 시스템반도체 개발업체. 시스템반도체란 모바일, 자동차, CCTV 등에 사용되는 비메모리 반도체. 알파칩스는 반도체 설계업체인 팹리스업체로부터 제품개발을 의뢰받아 시제품을 제공하고 향후 시장성이 있다고 판단되면 양산을 통해 제품을 공급하는 업체.


6. 에이스테크 : 몸값 높아질 레이다 안테나의 가치- 통신기술을 바탕으로 사업 다각화에 성공, 차량용 안테나로사업 영역을 확대하는데 성공하였음


7. 엠에스오토텍 : 자동차용 차체부품을 생산하는 업체로 주 고객은 현대/기아차로 전체 매출의 90% -스탬핑 기술의 확대: 차체 부품의 고안전/고강도/경량화를지원하는 핫스탬핑(HotStamping) 공법을 독자 개발, 원가절감.


8. 디아이씨 : 차별화된 성장이 예상되는 자동차부품업체-중국 로컬 자동차 부품업체로 성장 모색, 서프라이즈 실적 지속.-현대/기아차에 7속 DCT(자동변속기) 부품 확대 적용


9. 한솔케미칼 : 동사의 핵심 나노기술인 퀀텀닷(QD) 소재 부각- 퀀텀닷 소재는 ① 현재 LCD 기반의 SUHD TV에만 사용되지만 향후 퀀텀닷 소재를 염료화하면 OLED TV까지 확대 적용 (QD OLED TV)이 가능하고, ② 퀀텀닷을 바이오 이미징 기술 (조영제로 활용)에 이용하면 암 전이 과정 및 신경세포 분화 과정